📄 테슬라(TSLA) 기술적 분석 보고서 (2025년 4월 20일 기준)

테슬라 차

1. 📉 시세 및 수급 흐름

∙ 종가: ￦342,721이다.
∙ 시가/고가/저가: ￦345,703 / ￦346,938 / ￦337,481이다.
∙ 거래량: 83.40M주 (전일 대비 감소하였다).
∙ 수급 판단: 혼조이므로 거래 축소 신호이다.
∙ 신고가·신저가 여부: 최근 저점 근접 영역이다.
→ 거래량 동반 없이 하락 마감, 단기 수급 유입 부족 신호이다.

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2. 📈 캔들 및 이동평균선 분석

이평선 종류수치(￦)현재가 대비 이격도(%)기술적 해석

5일선	352,614	-2.8%	단기 추세는 약세 전환 중이다.
20일선	366,511	-6.5%	중기적으로 반등 시도 실패가 반복된다.
60일선	425,690	-19.5%	중장기 하락 흐름이 이어지고 있다.
120일선	470,526	-27.2%	장기적 저항선으로 작용 중이다.

∙ 캔들 패턴: 작은 몸통과 아래꼬리의 도지형 캔들이 관측된다.
∙ 이동평균선 배열: 역배열이다.
→ 5일선 및 20일선 하회 중으로 약세 지속 가능성에 유의해야 한다.

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3. 📊 보조지표 분석

∙ RSI(14): 43.56로 중립~과매도 경계 영역이다.
→ RSI가 50 미만에서 횡보 중이므로 매도세 우위의 기술적 흐름이다.

∙ MACD(12,26,9):
MACD선 1.483 / Signal선 -13.037 / Histogram -14.521이며 하락세 지속이다.
→ MACD와 시그널선 간의 격차가 축소되지 않아 추세 회복 근거는 약하다.

∙ 피보나치 되돌림 (고점: ￦520,000 / 저점: ￦310,000):
38.2%: ￦391,160 | 50.0%: ￦415,000 | 61.8%: ￦438,840
현재가는 310,000~38.2% 사이, 주요 저점권 근처다.

∙ 모멘텀·변동성: ATR 약 7,174원 / %K 약 24.10 → 단기 변동성은 중간 수준, 상승 모멘텀은 미미하다.

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4. 📐 볼린저 밴드

∙ 중심선(20일): ￦366,511 / 상단선: ￦414,865 / 하단선: ￦318,157
∙ 현재가 위치: 중심선 이탈 및 하단선 부근이다.
∙ 밴드폭: 약 96,708원 → 확산 국면 초기
→ 변동성 재확대 조짐이 있으나 방향성은 불확실하다.

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5. ✅ 기술적 판단 (가중치 기반 확률 해석)

[가중치]:
이평선 25% | RSI 10% | MACD 15% | 볼린저 밴드 15% |
뉴스 & 최근 이벤트 30% | 가격 액션(캔들·ATR) 5%

→ 종합 확률: 상승 41% / 하락 **59%**이다.
→ 단기 방향은 약세 우세로 해석된다.

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6. 📏 예상 가격 범위 및 달성 확률

∙ 예상 주가 범위: ￦325,000 ~ ￦365,000
∙ 범위 내 종가 도달 확률: 78%
∙ 1주 후 예상 종가 중앙값: ￦342,000

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7. 💡 전략 제안

● 보유자라면
– 손절: ￦328,000 (3월 저점 지지선)
– 익절:
1차 ￦365,000 (확률 46%),
2차 ￦391,000 (확률 22%)
– 전략:
20일선(￦366,511) 돌파 시 일부 익절 후, 38.2% 되돌림선(￦391,160)까지의 상승 추세 전환 여부 확인.
하단선(￦318,000) 붕괴 시 손절 전략 발동.

● 신규 매수자라면
– 진입 판단: 조건부
– 매수 조건:
RSI ≥ 35 && MACD 히스토그램 양전환 발생 시 분할매수 고려.
특히 5일선 회복 및 거래량 동반 시 신뢰도 증가.

● 종합 기술 판단
→ 일주일 후 상승 41%, 하락 59%
→ 📌 손절가 ￦328,000 / 익절가 ￦365,000이다.
보유자는 기술적 방어 전략이 우세하며, 신규 매수자는 조건 충족 후 접근이 유리하다.