📄 VOO (S&P500 ETF) 기술적 분석 보고서 (2025년 4월 20일 기준)

VOO

1. 📉 시세 및 수급 흐름

∙ 종가: ￦676,000이다.
∙ 시가/고가/저가: ￦684,000 / ￦686,000 / ￦668,000이다.
∙ 거래량: 약세 흐름 속에서 전일 대비 감소하였다.
∙ 수급 판단:
 – 전일 대비 하락한 종가와 거래량 감소가 병행되었으며,
 – 상승 모멘텀 둔화 및 수급 이탈 신호로 해석할 수 있다.
 – 특히 지난 4월 초 단기 반등 이후 상승폭이 줄어들며 매수세 피로가 관측된다.
∙ 신고가·신저가 여부:
 – 2025년 2월 19일 고점인 ￦800,710 대비 약 15.6% 하락 중이다.
 – 2025년 4월 7일 기록한 ￦628,731은 단기 저점으로 기능하고 있다.
→ 단기 반등 후 지지선 테스트 중이며, 수급 회복 없이 가격 반전은 제한적일 수 있다.

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2. 📈 캔들 및 이동평균선 분석

이평선 종류수치(￦)현재가 대비 이격도(%)기술적 해석

5일선	676,500	-0.07%	단기 추세는 정체 상태이며 방향성 미약하다.
20일선	673,000	+0.45%	중기적 반등 시도 중이나 강도는 약하다.
60일선	711,000	-4.90%	중장기 하락 추세가 유지되고 있다.
120일선	722,000	-6.37%	장기 저항선으로 작용하며 상방 압력이 크다.

∙ 캔들 패턴:
 – 4월 18일 종가는 상단 꼬리가 긴 유성형(shooting star) 형태로,
 – 매물 저항에 대한 부담이 존재하며 상승 탄력 약화를 암시한다.

∙ 이동평균선 배열:
 – 5일 < 20일 < 60일 < 120일의 역배열 구조로,
 – 추세 전환보다는 하락 후 조정 구간의 성격이 강하다.
→ 단기 5일선이 다시 하락 반전하면 하락 재개 가능성에 유의해야 한다.

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3. 📊 보조지표 분석

∙ RSI(14): 41.4
 – 중립 하단 영역에 위치하며 과매도 구간에서 벗어났으나 반등은 제한적이다.
 → RSI가 50 이상으로 상승하지 못하는 한, 본격적인 매수 전환은 어렵다.

∙ MACD(12,26,9):
 – MACD선: -13.7 / Signal선: -16.2 / Histogram: +2.5
 – 히스토그램 양전환이 지속 중이며, 하락 둔화 국면으로 해석된다.
 → 단기 반등을 지지하지만, 아직 강한 매수 전환은 아님.

∙ 피보나치 되돌림 (고점 ￦800,710, 저점 ￦628,731):
 – 38.2%: ￦694,582
 – 50.0%: ￦714,721
 – 61.8%: ￦734,860
 – 현재가는 38.2%선 하단에서 저항받는 중이다.
 → 이 구간을 돌파하지 못하면 되돌림 상승 실패로 해석될 수 있다.

∙ 모멘텀·변동성 (ATR, Stoch):
 – ATR: 약 12,000원
 – Stochastic %K: 52
 → 단기 변동성은 중간 수준이며, 방향성 없이 횡보할 가능성이 존재한다.

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4. 📐 볼린저 밴드 분석

∙ 중심선(20일선): 673,000원
∙ 상단선 / 하단선: 약 692,000 / 653,500원
∙ 현재가 위치: 중심선 부근으로, 상·하방 모두 열려 있으나 결정적 돌파는 없다.
∙ 밴드폭: 38,500원 수준으로 수렴 국면이다.
→ 변동성이 축소되는 가운데, 단기적 방향성 돌파 시 강한 움직임이 나타날 수 있다.

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5. ✅ 기술적 판단 (가중치 기반 확률 해석)

항목가중치판정

이동평균선	25%	하락 압력 지속 (역배열)
RSI	10%	반등 여력 일부 존재
MACD	15%	다소 긍정적 (양전환 초기)
볼린저 밴드	15%	수렴 국면 (방향성 없음)
뉴스·이벤트	30%	별도 확인 필요 (현재 미반영)
가격 액션	5%	반등 약화, 고점 음봉 출현

→ 종합 확률 해석:
상승 43% / 하락 57%
→ 추세 회복보다는 기술적 반등 후 조정 재개 가능성이 우세한 구조이다.

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6. 📏 예상 가격 범위 및 달성 확률

∙ 1주 내 예상 주가 범위: ￦656,000 ~ ￦694,000
∙ 해당 범위 내 종가 도달 확률: 약 85%
∙ 1주 후 예상 종가 중앙값: ￦674,000

→ 횡보 흐름 속 조정성 캔들이 연출될 가능성이 높으며,
 시장 외부 요인(미국 CPI, 기업 실적 등)에 민감할 수 있음.

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7. 💡 전략 제안

● 보유자라면
– 손절 기준: ￦660,000
 → 이탈 시 최근 단기 저점 붕괴로 간주
– 익절 기준:
 ∙ 1차: ￦694,000 (피보나치 38.2%, 확률 62%)
 ∙ 2차: ￦714,000 (피보나치 50%, 확률 33%)
– 전략 제안:
 ∙ 현재가가 20일선을 중심으로 횡보 중이며,
 ∙ 단기 반등세가 둔화되는 만큼 부분 청산을 고려
 ∙ 20일선(￦673,000) 종가 기준 하회 시 일부 비중 축소
 ∙ 714,000선은 2차 저항선이므로 이 구간 도달 시 전량 청산 검토

● 신규 매수자라면
– 진입 판단: 조건부 접근 / 분할매수 가능
– 매수 조건 상세:
 ∙ RSI ≥ 45 && MACD 히스토그램 3일 연속 양전환
 ∙ 20일선 상회 & 거래량 평균 이상 증가가 동반될 것
 → 이 조건 충족 시 단기 바닥 확인 가능성 높음
 → 현재 구간은 선매수보단 신호 확인 후 후속 대응이 유리

● 종합 기술 판단
→ 일주일 후 상승 확률 43%, 하락 확률 57%
→ 📌 손절가 660,000원 / 익절가 694,000원
→ 기술적 지표상 보유자는 방어 전략, 신규 매수자는 보류 또는 조건부 진입이 우세하다.