📄 IAU 기술적 분석 보고서 (2025년 4월 20일 기준)

IAU 차트분석

1. 📉 시세 및 수급 흐름

∙ 종가: ￦88,928이다.
∙ 시가/고가/저가: ￦88,999 / ￦89,240 / ￦87,948이다.
∙ 거래량: 약 9.47M주 (전일 대비 증가하였다).
∙ 수급 판단: 장대 양봉이므로 매수세 유입 신호이다.
∙ 신고가·신저가 여부: 신고가 경신은 아니나, 고점 근접 중이다.
→ 거래량 증가 동반한 상승 마감으로 단기 수급 개선 신호이다.

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2. 📈 캔들 및 이동평균선 분석

이평선 종류수치(￦)현재가 대비 이격도(%)기술적 해석

5일선	87,472	+1.66%	단기 상승세가 유효한 상태이다.
20일선	83,395	+6.63%	중기 과열 우려가 있는 상승 흐름이다.
60일선	79,501	+11.87%	중장기 강한 상승 추세가 유지 중이다.
120일선	75,454	+17.90%	장기적 지지선 역할을 하고 있다.

∙ 캔들 패턴: 상승 갭 후 상단 꼬리형 양봉이 관측된다.
∙ 이동평균선 배열: 정배열로 상승 추세가 견고하다.
→ 5일선 이격 확대는 단기 조정 가능성을 시사한다.

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3. 📊 보조지표 분석

∙ RSI(14): 72.83으로 과매수 영역이다.
→ RSI 70 돌파는 과열 신호로, 단기 조정 가능성이 존재한다.
∙ MACD(12,26,9):

• MACD선: 2.171 / Signal선: 1.597 / Histogram: +0.574
• → 상승 전환 중이며 모멘텀이 확대되고 있다.
  ∙ 피보나치 되돌림 (고점 ￦89,496, 저점 ￦68,506 기준):
• 38.2%: ￦80,499 | 50.0%: ￦79,001 | 61.8%: ￦77,504
• → 현재가는 되돌림 구간 상단을 돌파한 상태이다.
  ∙ 모멘텀·변동성:
• ATR(20일): 약 1.50원
• %K: 92 수준 → 단기 변동성 확대, 상단 과열권에 근접함

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4. 📐 볼린저 밴드

∙ 중심선(20일): ￦83,395 / 상단선: ￦89,496 / 하단선: ￦77,294
∙ 현재가 위치: 상단선 돌파 시도 중이다.
∙ 밴드폭: 약 12,202원 → 확산 국면이다.
→ 가격이 밴드 상단을 터치하며 과열 신호를 동반하고 있다.

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5. ✅ 기술적 판단 (가중치 기반 확률 해석)

[가중치]
이평선 25% | RSI 10% | MACD 15% | 볼린저 밴드 15% |
뉴스 & 이벤트 30% | 가격 액션(캔들·ATR) 5%

→ 종합 확률:
**상승 58% / 하락 42%**이다.
→ 추세는 여전히 우세하나, 단기 과열 신호로 조정 가능성도 염두에 둘 필요가 있다.

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6. 📏 예상 가격 범위 및 달성 확률

∙ 예상 주가 범위: ￦86,000 ~ ￦91,500
∙ 범위 내 종가 도달 확률: 73%
∙ 1주 후 예상 종가 중앙값: ￦88,800

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7. 💡 전략 제안

● 보유자라면
– 손절: ￦85,500 (20일선 이탈 기준)
– 익절:

• 1차: ￦90,500 (확률 55%)
• 2차: ￦91,800 (확률 40%)
  – 전략:
• 단기 과열 신호에 주의하여 볼린저 상단 돌파 지속 여부 확인 필요
• 20일선과 거래량 급증을 감안해 부분 익절 후 추세 연장 시 추가 홀딩 전략이 유효하다
• RSI가 과매수 상태이므로 캔들형 약세 전환 시 빠른 손절 판단도 병행할 것

● 신규 매수자라면
– 진입 판단: 조건부 대기 또는 분할매수
– 매수 조건:

• RSI ≤ 65 조정 시 진입 기회
• MACD 히스토그램 양전환 유지가 전제 조건
• ￦87,500 부근 조정 시 분할매수 전략 고려

● 종합 기술 판단
→ 일주일 후 상승 58% / 하락 42%
→ 📌 손절가 ￦85,500 / 익절가 ￦90,500, ￦91,800
→ 보유자는 익절 분할 전략, 신규 매수자는 과열 해소 후 진입이 적절하다.