📄 KODEX 코스피100 ETF 기술적 분석 보고서 (2025년 4월 20일 기준)

코덱스 100

📄 KODEX 코스피100 ETF 기술적 분석 보고서 (2025년 4월 20일 기준)

1. 📉 시세 및 수급 흐름
   종가: ￦25,040이다.
   시가/고가/저가: ￦25,160 / ￦25,160 / ￦24,965이다.
   거래량: 약 1,100천주 수준으로, 전일 대비 감소하였다.
   수급 판단: 대량 거래가 발생한 4월 초의 저점(24,095원) 이후 매수세가 유입되었으나, 전고점 대비 회복력은 제한적이다. 매물대가 집중된 25,500~26,000원 구간에서 저항이 예상된다.
2. 📊 추세 분석
   이동평균선(5·20·60·120일선) 기준으로 단기 하락 추세에 머무르고 있으며, 특히 5일선이 20일선과 60일선 모두를 하향 돌파한 이후 약세 흐름이 이어졌다. 최근 반등에도 불구하고 120일선(약 26,000원)을 돌파하지 못하고 있다. 이는 중장기 하락 추세가 지속 중임을 시사한다.
3. 💡 보조지표 분석

• RSI(14): 약 43 수준으로 과매도 구간(30 이하)에서는 벗어났지만, 아직 중립선(50)을 회복하지 못하였다. 반등 시도는 있으나 모멘텀은 미약하다.
• MACD(12,26,9): 시그널선 하단에서 히스토그램이 완만한 양봉으로 전환되었으며, 골든크로스 가능성이 열려 있다. 다만, 아직 추세 전환의 확실한 신호는 감지되지 않는다.
• 볼린저밴드: 최근 중심선(20일선) 하단에서의 반등 시도이며, 하단선에서 지지받고 중심선을 향해 가는 흐름이지만, 상단 돌파에는 시간이 필요해 보인다.

1. 🔍 매물대 분석
   직전 저점(24,095원) 부근에서 높은 거래량이 수반된 저가 매수세가 확인된다. 현재 주가는 25,000원 부근에 위치한 약한 저항 구간에서 등락 중이며, 본격적인 상승세 전환을 위해서는 25,500~26,000원 매물대를 돌파해야 한다. 해당 구간은 지난 2월 말부터 3월 중순까지 횡보가 지속된 지점으로 매물 부담이 크다.
2. 📌 매수자 및 보유자 전략

• 매수자 입장: 현재 구간은 전저점 대비 반등이 이뤄진 상태로, 단기적 조정 후 재진입을 고려해야 한다. 저점 매수 전략은 24,500원 이하에서 유효하며, 손절가는 전저점인 24,000원 이탈 시로 설정한다.
• 보유자 입장: 기술적 반등 흐름을 유지하고 있으므로, 25,500원 돌파 여부를 확인하며 보유 지속 가능하다. 다만, 해당 구간에서 강한 저항에 부딪힐 경우 일부 비중 축소 전략이 필요하다.

1. 🔮 1주일 후 주가 전망
   단기적으로 5일선과 20일선의 수렴, 그리고 MACD의 바닥 확인이 예상되며, 반등 여지는 있으나 25,500원을 돌파하지 못할 경우 다시 24,500원대 재조정 가능성도 있다. 따라서 다음 주 예상 주가 범위는 24,500원~25,800원으로 판단된다.